Kamis, 17 April 2025
Edit
Portofolio Trading Lulu Via
Periode: 17 Maret - 17 April 2024
Profil Trader
Nama: Lulu Via
Strategi:
- XAU/USD: Intraday & Swing (95% aktivitas trading)
- BTC/USD: Intraday (5% aktivitas trading)
Risk-Reward (RR): 1:2
Statistik Utama
| Metrik | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Modal Awal | Rp 3.400.000 | Deposit awal |
| Saldo Akhir | Rp 100.000.000 | Pertumbuhan +2.741% dalam 1 bulan |
| Total Profit | Rp 96.600.000 | (Saldo Akhir - Modal + Penarikan) |
| Total Penarikan | Rp 14.000.000 | Dana yang ditarik |
| Total Kerugian | Rp 25.756.000 | Loss dari trade gagal |
| Total Open Posisi | 214 | Win Rate: 68.7% |
| Take Profit (TP) | 147 | Profit konsisten dengan RR 1:2 |
| Stop Loss (SL) | 67 | 31.3% dari total trade |
Distribusi Pair Trading
Dominasi XAU/USD sebagai instrumen utama (95%)
Rasio Win vs Loss
Menunjukkan konsistensi profit dengan RR 1:2
Detail Lot Size
Pola Penggunaan Lot:
- Fase Awal (Modal Rp 3.4jt - Rp 10jt): 0.1-0.5 lot per trade
- Fase Pertengahan (Rp 10jt - Rp 50jt): 0.5-2 lot per trade
- Fase Akhir (Rp 50jt - Rp 100jt): 2-5 lot per trade
Distribusi Lot Size:
| Range Lot | Jumlah Trade | Persentase |
|---|---|---|
| 0.1 - 0.5 lot | 85 | 39.7% |
| 0.5 - 1 lot | 72 | 33.6% |
| 1 - 2 lot | 35 | 16.4% |
| 2 - 5 lot | 22 | 10.3% |
Catatan: Penyesuaian lot size dilakukan sesuai dengan manajemen risiko dan pertumbuhan akun.
Equity Curve (Perkembangan Saldo)
Perkembangan saldo menunjukkan pertumbuhan eksponensial dengan drawdown terkendali
Analisis Performa
Kinerja Pair:
- XAU/USD: Kontributor utama profit (95%), cocok untuk strategi intraday/swing di pasar volatil.
- BTC/USD: Diversifikasi kecil (5%) dengan potensi high-risk/high-reward.
Manajemen Risiko:
- RR 1:2 dipertahankan dengan win rate 68.7%, mengoptimalkan profit jangka pendek.
- Loss terkendali (Rp 25.7jt) meski volume trading tinggi (214 posisi).
- Pengaturan lot size progresif sesuai pertumbuhan akun menunjukkan manajemen risiko yang baik.
Ringkasan Profit
| Kategori | Nominal (Rp) |
|---|---|
| Modal Awal | 3.400.000 |
| Total Profit | +96.600.000 |
| Total Penarikan | -14.000.000 |
| Saldo Akhir | 100.000.000 |
Kesimpulan
Lulu Via berhasil mengubah modal Rp 3.4jt → Rp 100jt dalam 1 bulan dengan:
- Fokus pada XAU/USD (95%) dan RR 1:2.
- Disiplin 68.7% win rate dari 214 trade.
- Manajemen risiko dengan loss hanya 31.3%.
- Pengaturan lot size yang proporsional dengan perkembangan akun.
Saran:
- Pertahankan strategi konservatif untuk mengurangi risiko over-leverage.
- Dokumentasikan riwayat trade (screenshot/jurnal) untuk analisis lebih mendalam.
- Pertimbangkan untuk membatasi maksimal lot size (misal 5% dari equity) saat akun sudah besar.
Catatan: Portofolio ini dilengkapi dengan grafik equity curve dan detail lot size untuk transparansi.
Disclaimer: Hasil masa lalu tidak menjamin kinerja futur. Trading mengandung risiko.